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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
AP Constructions | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 833.00 | 203 943.00 | 29 890.00 | 233 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 524.00 | 203 943.00 | 91 580.00 | 295 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 091.00 | -156 774.00 | | -375 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 158.00 | -218 316.00 | | -10 158.00 |
DL TOTAL (I) | -47 249.00 | -37 091.00 | | -47 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 8 764.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 829.00 | 129 764.00 | | 138 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 580.00 | 92 672.00 | | 91 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285.00 | 339.00 | | 6 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 443.00 | 218 656.00 | | 16 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 158.00 | -218 316.00 | | -10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |