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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 117.00 | 2 739.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857.00 | 117.00 | 2 739.00 | 2 857.00 |
BN En cours de production de biens | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
BZ Autres créances | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
CF Disponibilités | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 848.00 | | 612 848.00 | 612 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 705.00 | 117.00 | 615 588.00 | 615 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 205.00 | 236 170.00 | | 236 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 130.00 | 22 434.00 | | 46 130.00 |
DL TOTAL (I) | 315 335.00 | 291 605.00 | | 315 335.00 |
DP Provisions pour risques | 80 969.00 | 78 740.00 | | 80 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 969.00 | 78 740.00 | | 80 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 801.00 | 112 443.00 | | 91 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 146.00 | 311 513.00 | | 106 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 054.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 5 236.00 | | 10 039.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 6 268.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 284.00 | 437 514.00 | | 219 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 588.00 | 807 859.00 | | 615 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FG Production vendue services | 14 620.00 | 16 576.00 | 31 196.00 | 14 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 620.00 | 16 576.00 | 506 196.00 | 489 620.00 |
FM Production stockée | | | -373 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 3 133.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 132.00 | 108 052.00 | | 133 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 002.00 | 85 618.00 | | 87 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 130.00 | 22 434.00 | | 46 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 740.00 | 2 229.00 | | 78 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 740.00 | 2 229.00 | | 78 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | | |