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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 837 140.00 | 8 640.00 | 24 828 500.00 | 24 837 140.00 |
BZ Autres créances | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 948 217.00 | 8 640.00 | 24 939 577.00 | 24 948 217.00 |
CU Autres participations | 24 828 500.00 | | 24 828 500.00 | 24 828 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 741 645.00 | | | 10 741 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 794 491.00 | | | 794 491.00 |
DG Autres réserves | 11 616 006.00 | | | 11 616 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 218.00 | | | 1 084 218.00 |
DL TOTAL (I) | 24 257 509.00 | | | 24 257 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 166.00 | | | 423 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 365.00 | | | 244 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 068.00 | | | 682 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 939 577.00 | | | 24 939 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 225.00 | | | 1 112 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 218.00 | | | 1 084 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 837 140.00 | | | 24 837 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 828 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 837 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 828 500.00 | | | 24 828 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 2 880.00 | | 5 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 2 880.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 307.00 | 210 417.00 | 211 890.00 | 422 307.00 |
VI Groupe et associés | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 068.00 | 470 178.00 | 211 890.00 | 682 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | | | 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZE Dividendes | 638 194.00 | | | 638 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |