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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 353 134.00 | 310 728.00 | 42 406.00 | 353 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 336.00 | 210 118.00 | 1 219.00 | 211 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 722.00 | 523 095.00 | 163 627.00 | 686 722.00 |
BT Marchandises | 227 160.00 | 13 245.00 | 213 915.00 | 227 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 226 978.00 | | 226 978.00 | 226 978.00 |
CF Disponibilités | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 348.00 | 13 245.00 | 535 103.00 | 548 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 070.00 | 536 340.00 | 698 729.00 | 1 235 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 553.00 | | | -60 553.00 |
DL TOTAL (I) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 652.00 | | | 373 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 977.00 | | | 617 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 729.00 | | | 698 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 977.00 | | | 617 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 951.00 | | 779 951.00 | 779 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 951.00 | | 779 951.00 | 779 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 837.00 | | | 795 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 391.00 | | | 856 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 553.00 | | | -60 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 326.00 | | | 689 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 686 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 566 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 324.00 | | | 569 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 486.00 | 22 214.00 | 2 604.00 | 503 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 486.00 | 22 214.00 | 2 604.00 | 503 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 373 652.00 | 373 652.00 | | 373 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 629.00 | 244 866.00 | 11 763.00 | 256 629.00 |
VW T.V.A. | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 977.00 | 617 977.00 | | 617 977.00 |