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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 430.00 | 72 202.00 | 35 228.00 | 107 430.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 864.00 | 72 202.00 | 437 662.00 | 509 864.00 |
060 Stock marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
110 Total général Actif | 518 484.00 | 72 202.00 | 446 282.00 | 518 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 962.00 | | | 239 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | | | 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
252 Charges sociales | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 292.00 | | | 504 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -187.00 | | | -187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |