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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 17 644.00 | 584.00 | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 116.00 | 87 552.00 | 119 564.00 | 207 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 640.00 | 106 787.00 | 249 853.00 | 356 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 585.00 | 4 968.00 | 128 616.00 | 133 585.00 |
BZ Autres créances | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 117.00 | 4 968.00 | 246 148.00 | 251 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 756.00 | 111 755.00 | 496 001.00 | 607 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 826.00 | 410 398.00 | | 60 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 906.00 | 14 677.00 | | 48 906.00 |
DL TOTAL (I) | 118 232.00 | 433 576.00 | | 118 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 334.00 | 203 625.00 | | 180 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | 17 289.00 | | 17 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 21 241.00 | | 93 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 966.00 | 55 009.00 | | 85 966.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 769.00 | 297 163.00 | | 377 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 001.00 | 730 739.00 | | 496 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 769.00 | 297 163.00 | | 377 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 455.00 | 1 270.00 | | 320 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 455.00 | 1 270.00 | | 320 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 739.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 195.00 | 3 676.00 | | 228 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 759.00 | 4 415.00 | | 228 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 696.00 | -3 146.00 | | 91 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 755.00 | 450 044.00 | | 954 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 849.00 | 435 367.00 | | 905 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 906.00 | 14 677.00 | | 48 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 414.00 | 3 903.00 | | 13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 532.00 | | 57 155.00 | 677 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 602.00 | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 047.00 | 356 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 445.00 | 225 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 159.00 | | 54 631.00 | 289 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 636.00 | | 2 524.00 | 268 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 002.00 | 51 944.00 | 118 159.00 | 173 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 412.00 | 51 944.00 | 118 159.00 | 171 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | 4 968.00 | 11 875.00 | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | 4 968.00 | 11 875.00 | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | 4 968.00 | 11 875.00 | 11 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | 11 875.00 | |