| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 272 114.00 | | 272 114.00 | 272 114.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 180.00 | 76 442.00 | 27 738.00 | 104 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 686.00 | 135 167.00 | 28 518.00 | 163 686.00 |
AX Avances et acomptes | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 983.00 | 216 437.00 | 358 545.00 | 574 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 683.00 | | 296 683.00 | 296 683.00 |
BZ Autres créances | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
CF Disponibilités | 588 089.00 | | 588 089.00 | 588 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 858.00 | | 1 064 858.00 | 1 064 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 840.00 | 216 438.00 | 1 423 403.00 | 1 639 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 494.00 | 418 117.00 | | 125 494.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 238.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 249.00 | 125 303.00 | | 359 249.00 |
DL TOTAL (I) | 572 907.00 | 631 658.00 | | 572 907.00 |
DP Provisions pour risques | 185 599.00 | 70 000.00 | | 185 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 24 700.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 599.00 | 94 700.00 | | 235 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 511.00 | 8 564.00 | | 8 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 711.00 | 12 825.00 | | 120 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 836.00 | 76 406.00 | | 91 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 565.00 | 63 446.00 | | 134 565.00 |
EA Autres dettes | 259 273.00 | 254 660.00 | | 259 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 896.00 | 415 901.00 | | 614 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 403.00 | 1 142 259.00 | | 1 423 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 096.00 | | 47 048.00 | 559 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 160.00 | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 160.00 | 574 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 982.00 | | 46 142.00 | 242 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 671.00 | | 906.00 | 40 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 467.00 | 26 970.00 | | 189 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 139.00 | 26 970.00 | | 186 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 700.00 | 165 599.00 | 24 700.00 | 94 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 700.00 | 165 599.00 | 24 700.00 | 94 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 599.00 | 24 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 273.00 | 259 273.00 | | 259 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 296 683.00 | 296 683.00 | | 296 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 120 711.00 | 120 711.00 | | 120 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 185.00 | 476 768.00 | 10 417.00 | 487 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 896.00 | 614 896.00 | | 614 896.00 |