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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603 742.00 | 69 448.00 | 2 534 294.00 | 2 603 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 607.00 | | 249 607.00 | 249 607.00 |
AP Constructions | 6 966.00 | 1 725.00 | 5 241.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 422.00 | 1 371.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 806.00 | 108 944.00 | 74 861.00 | 183 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 736.00 | 180 539.00 | 4 329 196.00 | 4 509 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 289.00 | 89 187.00 | 623 102.00 | 712 289.00 |
BZ Autres créances | 347 019.00 | | 347 019.00 | 347 019.00 |
CF Disponibilités | 3 004 710.00 | | 3 004 710.00 | 3 004 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 411.00 | 89 187.00 | 4 004 224.00 | 4 093 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 147.00 | 269 727.00 | 8 333 420.00 | 8 603 147.00 |
CU Autres participations | 1 460 662.00 | | 1 460 662.00 | 1 460 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 704.00 | 18 812.00 | | 20 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 496 008.00 | 4 440 996.00 | | 7 496 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 364 146.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 174.00 | | | -95 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 728.00 | -459 320.00 | | -1 711 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 810.00 | 4 365 633.00 | | 5 710 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | 35 635.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 839.00 | 374 557.00 | | 662 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 279.00 | 300 564.00 | | 427 279.00 |
EA Autres dettes | 446 400.00 | 41 328.00 | | 446 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 946.00 | 126 203.00 | | 193 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 611.00 | 1 768 286.00 | | 2 622 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 420.00 | 6 133 920.00 | | 8 333 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
FG Production vendue services | 3 112 761.00 | 356 311.00 | 3 469 072.00 | 3 112 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 672.00 | 356 311.00 | 3 504 983.00 | 3 148 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 800.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 2 800.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 820.00 | 307.00 | | 206 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445.00 | 26 424.00 | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 265.00 | 26 731.00 | | 213 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 431.00 | -23 931.00 | | -207 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 633.00 | 1 995 842.00 | | 3 684 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 361.00 | 2 455 162.00 | | 5 396 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 728.00 | -459 320.00 | | -1 711 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 063.00 | | 1 207 330.00 | 3 368 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 436.00 | 1 463 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 500.00 | 10 157.00 | 4 509 736.00 | 55 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 6 721.00 | 192 564.00 | 55 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 742.00 | | 1 139 607.00 | 1 713 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 110.00 | | 62 676.00 | 192 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 211.00 | | 5 047.00 | 1 462 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 264.00 | 79 164.00 | 888.00 | 102 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 50 115.00 | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 931.00 | 29 049.00 | 888.00 | 82 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 345.00 | 29 187.00 | 1 345.00 | 61 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 345.00 | 29 187.00 | 1 345.00 | 61 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 345.00 | 29 187.00 | 1 345.00 | 61 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 187.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 839.00 | 550 839.00 | 70 000.00 | 662 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 400.00 | 446 400.00 | | 446 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 610 348.00 | 610 348.00 | | 610 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VB T. V. A. | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
VC Groupe et associés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 802.00 | 1 088 702.00 | 3 100.00 | 1 091 802.00 |
VW T.V.A. | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 463.00 | 1 618 463.00 | 960 000.00 | 2 620 463.00 |