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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 13 941.00 | 223.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 836.00 | 20 203.00 | 38 632.00 | 58 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 982.00 | 20 203.00 | 51 778.00 | 71 982.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 22 533.00 | 21 088.00 | | 22 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 1 446.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 35 085.00 | 30 948.00 | | 35 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740.00 | 5 282.00 | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 934.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 8 360.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092.00 | 4 046.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 694.00 | 18 622.00 | | 16 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 779.00 | 49 571.00 | | 51 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 830.00 | | 5.00 | 58 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 5.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 190.00 | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 190.00 | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |