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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 7 880.00 | 20 898.00 | 28 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 778.00 | 7 880.00 | 70 898.00 | 78 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275.00 | 1 273.00 | -998.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 1 273.00 | 3 323.00 | 4 596.00 |
110 Total général Actif | 83 374.00 | 9 153.00 | 74 221.00 | 83 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 60 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24.00 | |
172 Autres dettes | | | 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 273.00 | 49 362.00 | | 53 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 929.00 | 753.00 | | 929.00 |
230 Autres produits | | 479.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 202.00 | 50 594.00 | | 54 202.00 |
242 Autres charges externes. | 21 000.00 | 24 399.00 | | 21 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 546.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 546.00 | 15 061.00 | | 17 546.00 |
252 Charges sociales | 5 967.00 | 5 568.00 | | 5 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 129.00 | 4 612.00 | | 7 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 519.00 | 51 187.00 | | 53 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | -594.00 | | 683.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 352.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 967.00 | 35.00 | | 8 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -441.00 | -980.00 | | -441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |