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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 407.00 | 418 987.00 | 11 419.00 | 430 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 961.00 | 54 942.00 | 3 019.00 | 57 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 182.00 | 476 028.00 | 40 154.00 | 516 182.00 |
BT Marchandises | 920 245.00 | 11 372.00 | 908 873.00 | 920 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | 3 100.00 | 6 303.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 478 159.00 | | 478 159.00 | 478 159.00 |
CF Disponibilités | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 303.00 | 14 472.00 | 1 463 830.00 | 1 478 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 485.00 | 490 501.00 | 1 503 984.00 | 1 994 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 188.00 | | | 246 188.00 |
DL TOTAL (I) | 383 675.00 | | | 383 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 280.00 | | | 547 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 308.00 | | | 1 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 984.00 | | | 1 503 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 342.00 | | | 900 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 486.00 | | 4 611 486.00 | 4 611 486.00 |
FG Production vendue services | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 140.00 | | 4 672 140.00 | 4 672 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 472.00 | |
GE Autres charges | | | 19 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 665.00 | | | 4 698 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 476.00 | | | 4 452 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 188.00 | | | 246 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 434.00 | | 749.00 | 515 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 621.00 | | 749.00 | 487 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 557.00 | 3 471.00 | | 472 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 459.00 | 3 471.00 | | 470 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 562.00 | 37 454.00 | 37 107.00 | 74 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 281.00 | 547 281.00 | | 547 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 57 141.00 | 182 859.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 478 159.00 | 478 159.00 | | 478 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 943.00 | 490 943.00 | | 490 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 309.00 | 900 342.00 | 219 966.00 | 1 120 309.00 |