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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 11 975.00 | -1.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 444.00 | 70 569.00 | 20 874.00 | 91 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 279.00 | 85 018.00 | 26 261.00 | 111 279.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CF Disponibilités | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 141.00 | | 462 141.00 | 462 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 420.00 | 85 018.00 | 488 402.00 | 573 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 399.00 | 73 186.00 | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | 10 213.00 | | 32 113.00 |
DL TOTAL (I) | 195 512.00 | 171 399.00 | | 195 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 686.00 | 10 873.00 | | 17 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 495.00 | 158 227.00 | | 188 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 216.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 21 029.00 | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 168.00 | 66 475.00 | | 46 168.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 890.00 | 257 527.00 | | 292 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 402.00 | 428 926.00 | | 488 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 062.00 | 250 979.00 | | 283 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 242.00 | | 18 921.00 | 111 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 885.00 | 111 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 885.00 | 104 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 910.00 | | 18 736.00 | 104 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 185.00 | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 291.00 | 8 611.00 | 18 885.00 | 95 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | 8 611.00 | 18 885.00 | 94 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 686.00 | 7 858.00 | 9 828.00 | 17 686.00 |
VI Groupe et associés | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 040.00 | 282 212.00 | 9 828.00 | 292 040.00 |