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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 000.00 | 121 098.00 | 44 902.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 806 905.00 | | 806 905.00 | 806 905.00 |
AP Constructions | 2 042 236.00 | 249 356.00 | 1 792 880.00 | 2 042 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 250.00 | 8 569.00 | 88 681.00 | 97 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 092.00 | 477 124.00 | 491 968.00 | 969 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 483.00 | 856 146.00 | 3 225 337.00 | 4 081 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 437.00 | 856 146.00 | 3 326 290.00 | 4 182 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 014.00 | 1 058 014.00 | | 1 058 014.00 |
DH Report à nouveau | -681 616.00 | -451 052.00 | | -681 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 673.00 | -230 564.00 | | -186 673.00 |
DL TOTAL (I) | 189 725.00 | 376 398.00 | | 189 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 579.00 | 453 158.00 | | 421 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 258.00 | 2 531 037.00 | | 2 558 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 148 305.00 | | 129 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 1 509.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 566.00 | 3 135 518.00 | | 3 136 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 290.00 | 3 511 916.00 | | 3 326 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 566.00 | 2 712 439.00 | | 3 136 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 455.00 | 5 356.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 122.00 | 122 650.00 | | 157 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 795.00 | 353 214.00 | | 343 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 673.00 | -230 564.00 | | -186 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 541.00 | | |