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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 15 460.00 | 1 899.00 | 17 359.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 747.00 | 15 696.00 | 25 052.00 | 40 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
110 Total général Actif | 53 248.00 | 15 696.00 | 37 552.00 | 53 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 265.00 | 84 994.00 | | 92 265.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 601.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 268.00 | 85 595.00 | | 92 268.00 |
242 Autres charges externes. | 19 682.00 | 25 490.00 | | 19 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 774.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 384.00 | 53 107.00 | | 62 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 514.00 | | 434.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 61.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 155.00 | 80 946.00 | | 84 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 113.00 | 4 650.00 | | 8 113.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 493.00 | | |
294 Charges financières | 272.00 | 339.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 479.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 284.00 | 4 329.00 | | 4 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |