| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 257.00 | | 1 058 257.00 | 1 058 257.00 |
AP Constructions | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 301.00 | 128 824.00 | 8 477.00 | 137 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 015.00 | 222 586.00 | 152 429.00 | 375 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 557.00 | 376 044.00 | 1 219 513.00 | 1 595 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 326.00 | 376 044.00 | 1 273 282.00 | 1 649 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 848.00 | 590 067.00 | | 731 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 140.00 | 191 781.00 | | 113 140.00 |
DL TOTAL (I) | 954 988.00 | 891 848.00 | | 954 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 690.00 | 183 582.00 | | 78 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 531.00 | 314 542.00 | | 128 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 30 451.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 825.00 | 71 263.00 | | 90 825.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 135.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 294.00 | 599 973.00 | | 318 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 282.00 | 1 491 821.00 | | 1 273 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 537.00 | | | 1 062 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 808.00 | | 2 862.00 | 529 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 355.00 | 44 689.00 | | 331 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 076.00 | 44 688.00 | | 327 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 690.00 | 69 985.00 | 8 706.00 | 78 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 14 800.00 | 350.00 | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 693.00 | 308 988.00 | 8 706.00 | 317 693.00 |