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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 805.00 | 14 285.00 | 9 521.00 | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 26 890.00 | 54 387.00 | 81 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 696.00 | 42 589.00 | 64 107.00 | 106 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 820.00 | | 403 820.00 | 403 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 516.00 | 42 589.00 | 467 927.00 | 510 516.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 242.00 | 108 637.00 | | 101 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 539.00 | 604.00 | | 15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 127 781.00 | 120 242.00 | | 127 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 106.00 | 81 429.00 | | 96 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 409.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 125 188.00 | | 123 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | 99 304.00 | | 71 421.00 |
EA Autres dettes | 40 498.00 | 1 000.00 | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 146.00 | 307 330.00 | | 340 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 927.00 | 427 572.00 | | 467 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 317.00 | | 43 004.00 | 66 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 106 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 105 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 155.00 | | 42 928.00 | 64 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 77.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 582.00 | 11 335.00 | 1 328.00 | 32 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | 11 335.00 | 1 328.00 | 31 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
UX Autres créances clients | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 106.00 | 27 050.00 | 69 056.00 | 96 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 014.00 | 283 014.00 | | 283 014.00 |
VW T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 146.00 | 271 090.00 | 69 056.00 | 340 146.00 |