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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 909.00 | 24 581.00 | 4 328.00 | 28 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 335.00 | 26 205.00 | 25 130.00 | 51 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 653.00 | | 600 653.00 | 600 653.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 754.00 | | 704 754.00 | 704 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 330.00 | 26 205.00 | 734 124.00 | 760 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 235.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 447.00 | 40 149.00 | | 40 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 912.00 | 1 063.00 | | 129 912.00 |
DL TOTAL (I) | 181 359.00 | 51 447.00 | | 181 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 241.00 | 385.00 | | 4 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 241.00 | 385.00 | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 289.00 | 292 479.00 | | 240 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 465.00 | 243 186.00 | | 280 465.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 12 858.00 | | 17 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 524.00 | 555 716.00 | | 548 524.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 124.00 | 607 610.00 | | 734 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 524.00 | 555 716.00 | | 548 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 243 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 20 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 382.00 | 1 225 098.00 | | 1 253 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 470.00 | 1 224 035.00 | | 1 123 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 912.00 | 1 063.00 | | 129 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 436.00 | | 1 899.00 | 49 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | | 1 899.00 | 27 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131.00 | 2 074.00 | | 24 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 2 074.00 | | 22 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 465.00 | 280 465.00 | | 280 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
UX Autres créances clients | 600 653.00 | 600 653.00 | | 600 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 974.00 | 664 172.00 | 20 802.00 | 684 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 524.00 | 548 524.00 | | 548 524.00 |