| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 1 979.00 | 426.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 878.00 | 7 264.00 | 76 615.00 | 83 878.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 464.00 | 7 264.00 | 95 200.00 | 102 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 270.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | 270.00 | | 6 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979.00 | 6 792.00 | 3 187.00 | 9 979.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
YT Sous‐traitance | 739.00 | | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 262.00 | | | 28 262.00 |