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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 813.00 | 4 813.00 | 30 000.00 | 34 813.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 916.00 | 28 124.00 | 6 791.00 | 34 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 570.00 | 455 837.00 | 171 733.00 | 627 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 4 800.00 | 5 364.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 558.00 | 493 574.00 | 300 985.00 | 794 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CF Disponibilités | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 408.00 | | 474 408.00 | 474 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 966.00 | 493 574.00 | 775 393.00 | 1 268 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 240 949.00 | | | 240 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 213.00 | | | 138 213.00 |
EA Autres dettes | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 444.00 | | | 534 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 393.00 | | | 775 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 465.00 | | | 424 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 588.00 | | 19 555.00 | 819 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 585.00 | 794 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 585.00 | 662 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 515.00 | | 19 555.00 | 687 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 855.00 | 101 504.00 | 44 585.00 | 431 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 042.00 | 101 504.00 | 44 585.00 | 427 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 925.00 | 90 947.00 | 109 979.00 | 200 925.00 |
VI Groupe et associés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 234.00 | 275 070.00 | 10 164.00 | 285 234.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 444.00 | 424 465.00 | 109 979.00 | 534 444.00 |