| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 442.00 | 342 442.00 | | 342 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 235.00 | 1 470 297.00 | 7 938.00 | 1 478 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 756.00 | 1 823 877.00 | 51 878.00 | 1 875 756.00 |
BT Marchandises | 196 050.00 | 15 224.00 | 180 826.00 | 196 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
CF Disponibilités | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 220.00 | 15 224.00 | 402 996.00 | 418 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 976.00 | 1 839 101.00 | 454 874.00 | 2 293 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 760.00 | 588 000.00 | | 1 999 760.00 |
DG Autres réserves | 216 294.00 | -82 370.00 | | 216 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 318 378.00 | -1 208 329.00 | | -2 318 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 035.00 | -811 385.00 | | -615 035.00 |
DK Provisions réglementées | 908.00 | | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | -716 451.00 | -1 514 084.00 | | -716 451.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 64 970.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 364.00 | 11 742.00 | | 12 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 449.00 | 76 712.00 | | 16 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 177.00 | 775 401.00 | | 210 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 826.00 | 541 027.00 | | 45 826.00 |
EA Autres dettes | 898 873.00 | 212 827.00 | | 898 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 876.00 | 2 364 233.00 | | 1 154 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 874.00 | 926 861.00 | | 454 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 644.00 | | 1 892 644.00 | 1 892 644.00 |
FG Production vendue services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 288.00 | | 1 893 288.00 | 1 893 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 597 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 347.00 | 16 694.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 85 696.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 845.00 | 539 542.00 | | 197 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 972.00 | 556 236.00 | | 199 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 626.00 | -470 540.00 | | -198 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 623.00 | 2 937 369.00 | | 2 566 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 658.00 | 3 748 754.00 | | 3 181 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 035.00 | -811 385.00 | | -615 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 975.00 | | 186 474.00 | 1 848 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 474.00 | 1 875 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 474.00 | 1 820 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 897.00 | | 186 474.00 | 1 793 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 084.00 | 18 970.00 | | 1 661 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 1 347.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 307.00 | 17 623.00 | | 1 653 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 908.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 712.00 | 16 450.00 | 76 713.00 | 76 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 712.00 | 17 357.00 | 76 713.00 | 76 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 177.00 | 210 177.00 | | 210 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
UX Autres créances clients | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VI Groupe et associés | 898 873.00 | 898 873.00 | | 898 873.00 |
VP Divers | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 946.00 | 207 005.00 | 43 941.00 | 250 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 876.00 | 1 154 876.00 | | 1 154 876.00 |