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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
AP Constructions | 409 615.00 | 284 256.00 | 125 359.00 | 409 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 956.00 | 285 422.00 | 208 534.00 | 493 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 952.00 | 3 719.00 | 12 233.00 | 15 952.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 141.00 | 3 719.00 | 40 422.00 | 44 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 097.00 | 289 141.00 | 248 956.00 | 538 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 758.00 | 101 808.00 | | 130 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | 28 950.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 179 332.00 | 132 758.00 | | 179 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 254.00 | 67 164.00 | | 17 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432.00 | 40 147.00 | | 34 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | 6 050.00 | | 12 855.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 624.00 | 118 944.00 | | 69 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 956.00 | 251 702.00 | | 248 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 196.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 196.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -196.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 5 144.00 | | 11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 410.00 | 96 190.00 | | 102 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 836.00 | 67 240.00 | | 55 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 574.00 | 28 950.00 | | 46 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 956.00 | | | 493 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 956.00 | | | 493 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 471.00 | 14 951.00 | | 270 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 471.00 | 14 951.00 | | 270 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | | 1 252.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | | 1 252.00 | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971.00 | | 1 252.00 | 4 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |