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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 382.00 | 64 100.00 | 16 282.00 | 80 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 995.00 | 227 630.00 | 126 365.00 | 353 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 034.00 | 291 730.00 | 175 304.00 | 467 034.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 2 096 359.00 | 96 330.00 | 2 000 029.00 | 2 096 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BZ Autres créances | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 425.00 | 96 330.00 | 2 313 095.00 | 2 409 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 459.00 | 388 060.00 | 2 488 399.00 | 2 876 459.00 |
CU Autres participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 202.00 | 204 639.00 | | 243 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | 38 562.00 | | 37 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 559.00 | 104.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 388 957.00 | 347 806.00 | | 388 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 860.00 | 262 026.00 | | 453 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 313.00 | 514 313.00 | | 496 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 426.00 | 44 227.00 | | 97 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 188.00 | 536 245.00 | | 922 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 70 352.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | 53 958.00 | 38 900.00 | | 53 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 442.00 | 1 466 064.00 | | 2 099 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 399.00 | 1 813 870.00 | | 2 488 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 337.00 | 912 851.00 | | 1 495 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 424.00 | 206 235.00 | | 323 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 104.00 | | 5 015 104.00 | 5 015 104.00 |
FD Production vendue biens | -383 561.00 | | -383 561.00 | -383 561.00 |
FG Production vendue services | 308 052.00 | | 308 052.00 | 308 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 596.00 | | 4 939 596.00 | 4 939 596.00 |
FM Production stockée | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -106 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 790.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884.00 | 426.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 216.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 1 183.00 | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 1 183.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | 33.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 391.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 491.00 | 4 588 916.00 | | 5 095 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 794.00 | 4 550 354.00 | | 5 057 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 696.00 | 38 562.00 | | 37 696.00 |