| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 10 978.00 | 1 083.00 | 12 061.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 288.00 | 10 978.00 | 1 309.00 | 12 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
110 Total général Actif | 63 905.00 | 10 978.00 | 52 926.00 | 63 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
222 Production stockée | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |