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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 204.00 | 28 348.00 | 11 856.00 | 40 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 042.00 | 25 165.00 | 53 877.00 | 79 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 087.00 | 59 478.00 | 67 609.00 | 127 087.00 |
BT Marchandises | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 884.00 | 2 249.00 | 38 634.00 | 40 884.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 067.00 | 2 249.00 | 228 818.00 | 231 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 153.00 | 61 727.00 | 296 426.00 | 358 153.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 76 809.00 | 62 986.00 | | 76 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | 13 823.00 | | 42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 128 077.00 | 85 169.00 | | 128 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 110.00 | 21 919.00 | | 48 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 400.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 156.00 | 75 781.00 | | 70 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | 28 935.00 | | 42 752.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 3 220.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 349.00 | 130 253.00 | | 168 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 426.00 | 215 422.00 | | 296 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 959.00 | 117 508.00 | | 162 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 171.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 171.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 358.00 | 4 740.00 | | 10 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358.00 | 4 740.00 | | 10 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -4 570.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 2 055.00 | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 013.00 | 639 120.00 | | 757 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 104.00 | 625 297.00 | | 714 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 908.00 | 13 823.00 | | 42 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 376.00 | 11 484.00 | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 316.00 | | 57 310.00 | 83 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 127 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 539.00 | 119 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | | 57 310.00 | 75 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 987.00 | 14 673.00 | 3 182.00 | 47 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 022.00 | 14 673.00 | 3 182.00 | 42 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 110.00 | 42 721.00 | 5 389.00 | 48 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 485.00 | 47 655.00 | 1 830.00 | 49 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 349.00 | 162 959.00 | 5 389.00 | 168 349.00 |