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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 118.00 | 113 466.00 | 182 652.00 | 296 118.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 141.00 | 113 466.00 | 182 675.00 | 296 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
060 Stock marchandises | 141 372.00 | | 141 372.00 | 141 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
072 Créances – Autres | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
084 Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
110 Total général Actif | 519 480.00 | 113 466.00 | 406 014.00 | 519 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 592.00 | | | 238 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
252 Charges sociales | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 141.00 | | | -60 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 294.00 | | | 227 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |