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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 237.00 | 711 748.00 | 75 489.00 | 787 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 299.00 | 321 213.00 | 130 086.00 | 451 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 937.00 | 1 451 041.00 | 346 896.00 | 1 797 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463 836.00 | 1 034 550.00 | 11 429 286.00 | 12 463 836.00 |
BZ Autres créances | 5 468 409.00 | | 5 468 409.00 | 5 468 409.00 |
CF Disponibilités | 1 626 590.00 | | 1 626 590.00 | 1 626 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 789 148.00 | 1 034 550.00 | 18 754 598.00 | 19 789 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 587 085.00 | 2 485 591.00 | 19 101 494.00 | 21 587 085.00 |
CU Autres participations | 423 072.00 | 418 080.00 | 4 992.00 | 423 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 469.00 | 1 931 469.00 | | 1 931 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 207 780.00 | 8 207 780.00 | | 8 207 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
DH Report à nouveau | -6 294 011.00 | -4 889 509.00 | | -6 294 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 852.00 | -1 404 502.00 | | 1 443 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 243.00 | 3 896 391.00 | | 5 340 243.00 |
DP Provisions pour risques | 341 138.00 | 410 956.00 | | 341 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 530.00 | 35 339.00 | | 29 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 668.00 | 446 295.00 | | 370 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 135.00 | 750 000.00 | | 233 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 214.00 | 106 934.00 | | 101 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 909.00 | 9 177 357.00 | | 10 381 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 326.00 | 3 232 901.00 | | 2 348 326.00 |
EA Autres dettes | 325 998.00 | 589 082.00 | | 325 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390 583.00 | 14 128 947.00 | | 13 390 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 101 494.00 | 18 471 632.00 | | 19 101 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 135.00 | | | 233 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 751 709.00 | | 33 751 709.00 | 33 751 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 751 709.00 | | 33 751 709.00 | 33 751 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 178 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 939 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 669.00 | |
GE Autres charges | | | 20 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 488 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 712.00 | 21 050.00 | | 41 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | 460 716.00 | | 2 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 917.00 | 1 614 454.00 | | 95 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 819.00 | 2 096 220.00 | | 139 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 049.00 | 2 158 707.00 | | 113 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 100.00 | 1 881 954.00 | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 055.00 | 4 040 661.00 | | 337 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 236.00 | -1 944 441.00 | | -197 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 325 690.00 | 34 192 900.00 | | 34 325 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 881 838.00 | 35 597 402.00 | | 32 881 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 852.00 | -1 404 502.00 | | 1 443 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 907.00 | | 35 099.00 | 1 766 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 541 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 1 797 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 469 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 237.00 | | | 787 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 234.00 | | 34 444.00 | 438 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 436.00 | | 655.00 | 541 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 943.00 | 84 208.00 | 1 190.00 | 949 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 259.00 | 53 489.00 | | 658 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 684.00 | 30 719.00 | 1 190.00 | 291 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 294.00 | 26 100.00 | 101 726.00 | 446 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 942.00 | | 131 390.00 | 1 165 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 022.00 | | 131 390.00 | 1 584 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030 316.00 | 26 100.00 | 233 115.00 | 2 030 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |