| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 948.00 | 60 139.00 | 10 809.00 | 70 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 761.00 | 60 033.00 | 4 728.00 | 64 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 221.00 | 167 320.00 | 54 901.00 | 222 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 959.00 | 287 491.00 | 130 468.00 | 417 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 547.00 | 159 211.00 | 2 317 337.00 | 2 476 547.00 |
BZ Autres créances | 507 023.00 | | 507 023.00 | 507 023.00 |
CF Disponibilités | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 456.00 | 159 211.00 | 3 600 245.00 | 3 759 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 415.00 | 446 702.00 | 3 730 713.00 | 4 177 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 020.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
DH Report à nouveau | 430 273.00 | 407 548.00 | | 430 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | 23 705.00 | | -884.00 |
DL TOTAL (I) | 970 028.00 | 970 912.00 | | 970 028.00 |
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | 10 000.00 | | 50 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 528.00 | 29 161.00 | | 20 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | 39 161.00 | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 888.00 | 554 191.00 | | 123 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 531.00 | 779 476.00 | | 902 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 433.00 | 1 828 301.00 | | 1 531 433.00 |
EA Autres dettes | 131 555.00 | 743 960.00 | | 131 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 689 408.00 | 3 909 158.00 | | 2 689 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 713.00 | 4 919 231.00 | | 3 730 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 519.00 | 3 785 270.00 | | 2 565 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
FG Production vendue services | 15 582 746.00 | | 15 582 746.00 | 15 582 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 592 251.00 | | 15 592 251.00 | 15 592 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 763 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 836.00 | 201 765.00 | | 132 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 606.00 | 14 311.00 | | 12 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 606.00 | 14 312.00 | | 12 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 5 676.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 5 676.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | 8 636.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 498.00 | 14 472 474.00 | | 15 771 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 772 382.00 | 14 448 769.00 | | 15 772 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884.00 | 23 705.00 | | -884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 140.00 | | 16 735.00 | 403 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 417 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 357 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 219.00 | | 16 626.00 | 343 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 921.00 | | 109.00 | 59 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 040.00 | 35 367.00 | 1 916.00 | 254 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 040.00 | 35 367.00 | 1 916.00 | 254 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 161.00 | 40 750.00 | 8 633.00 | 39 161.00 |
6T Sur comptes clients | 157 951.00 | 2 369.00 | 1 109.00 | 157 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 951.00 | 2 369.00 | 1 109.00 | 157 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 112.00 | 43 119.00 | 9 742.00 | 197 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 119.00 | 9 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 531.00 | 902 531.00 | | 902 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 604.00 | 389 604.00 | | 389 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 851.00 | 528 851.00 | | 528 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 496.00 | 2 285 496.00 | | 2 285 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VB T. V. A. | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VC Groupe et associés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VP Divers | 247 985.00 | 247 985.00 | | 247 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 884.00 | 2 987 854.00 | 60 030.00 | 3 047 884.00 |
VW T.V.A. | 544 593.00 | 544 593.00 | | 544 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 408.00 | 2 565 519.00 | 123 888.00 | 2 689 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 805.00 | | | 530 805.00 |
ST Autres comptes | 2 689 238.00 | | | 2 689 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 322 834.00 | | | 3 322 834.00 |
YT Sous‐traitance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 719.00 | | | 969 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 256.00 | | | 3 020 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605 007.00 | | | 1 605 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 525 605.00 | | | 7 525 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |