| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
AP Constructions | 810 361.00 | 384 554.00 | 425 807.00 | 810 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 273.00 | 384 554.00 | 464 720.00 | 849 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
CF Disponibilités | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 567.00 | 384 554.00 | 621 014.00 | 1 005 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 943.00 | | | 205 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 164.00 | | | 239 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 640.00 | | | 542 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 014.00 | | | 621 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 837.00 | | | 396 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 273.00 | | 133 000.00 | 716 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 273.00 | | 133 000.00 | 716 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 384.00 | 55 170.00 | | 329 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 384.00 | 55 170.00 | | 329 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 164.00 | 239 164.00 | | 239 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
UX Autres créances clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 943.00 | 101 955.00 | 103 988.00 | 205 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 640.00 | 396 837.00 | 145 803.00 | 542 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
ST Autres comptes | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 646.00 | | | 229 646.00 |