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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AN Terrains | 404 000.00 | 304 000.00 | 100 000.00 | 404 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 287.00 | 75 207.00 | 36 080.00 | 111 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 673.00 | | 1 496 673.00 | 1 496 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 262.00 | 1 440 959.00 | 2 466 302.00 | 3 907 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 239.00 | | 826 239.00 | 826 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BZ Autres créances | 3 533 260.00 | 23 217.00 | 3 510 043.00 | 3 533 260.00 |
CF Disponibilités | 530 458.00 | | 530 458.00 | 530 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 720.00 | 23 217.00 | 4 922 503.00 | 4 945 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 981.00 | 1 464 176.00 | 7 388 806.00 | 8 852 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 885 088.00 | 1 055 144.00 | 829 944.00 | 1 885 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 608.00 | 2 179 841.00 | | 2 283 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 966.00 | 103 767.00 | | 276 966.00 |
DK Provisions réglementées | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 000.00 | 2 406 034.00 | | 2 683 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 476.00 | 837 566.00 | | 835 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 073.00 | 431 873.00 | | 253 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 114.00 | 1 529 246.00 | | 946 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 793.00 | 973 111.00 | | 795 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 1 873 843.00 | 2 400 496.00 | | 1 873 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 705 806.00 | 6 244 290.00 | | 4 705 806.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 806.00 | 8 650 324.00 | | 7 388 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 885.00 | |
FM Production stockée | | | 137 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 253 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 506 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 507.00 | 90 589.00 | | 159 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 507.00 | 90 881.00 | | 159 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 099.00 | 7 267.00 | | 21 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 199.00 | 7 267.00 | | 421 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 692.00 | 83 614.00 | | -261 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 478.00 | 103 914.00 | | 388 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 863.00 | 2 985 004.00 | | 3 058 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 897.00 | 2 881 237.00 | | 2 781 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 966.00 | 103 767.00 | | 276 966.00 |