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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 141.00 | 57 144.00 | 87 997.00 | 145 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 537.00 | 57 144.00 | 188 393.00 | 245 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 831.00 | | 874 831.00 | 874 831.00 |
BZ Autres créances | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 578 402.00 | | 578 402.00 | 578 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 883.00 | | 1 588 883.00 | 1 588 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 420.00 | 57 144.00 | 1 777 276.00 | 1 834 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 632 533.00 | 699 027.00 | | 632 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 381.00 | -66 493.00 | | 129 381.00 |
DL TOTAL (I) | 794 914.00 | 665 533.00 | | 794 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 630.00 | 400 457.00 | | 400 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 328.00 | 43 815.00 | | 44 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 4 428.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 72 983.00 | | 98 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 369.00 | 324 239.00 | | 426 369.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 2 852.00 | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 363.00 | 848 774.00 | | 982 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 276.00 | 1 514 307.00 | | 1 777 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 622.00 | 444 346.00 | | 630 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 457.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 364.00 | | 22 517.00 | 235 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 21 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 344.00 | 245 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 075.00 | 79 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 145 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 934.00 | | 1 500.00 | 85 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 281.00 | | 21 017.00 | 128 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 307.00 | 20 088.00 | 11 251.00 | 48 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 232.00 | 20 088.00 | 3 176.00 | 40 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 369.00 | 426 369.00 | | 426 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 874 831.00 | 874 831.00 | | 874 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 390.00 | 350 610.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 419.00 | 930 481.00 | 20 938.00 | 951 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 232.00 | 630 622.00 | 350 610.00 | 981 232.00 |