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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 744.00 | 66 408.00 | 10 336.00 | 76 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 244.00 | 68 759.00 | 26 486.00 | 95 244.00 |
BT Marchandises | 112 689.00 | 1 391.00 | 111 298.00 | 112 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 104.00 | 111 326.00 | 433 778.00 | 545 104.00 |
BZ Autres créances | 1 646 130.00 | 400 000.00 | 1 246 130.00 | 1 646 130.00 |
CF Disponibilités | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 811.00 | 512 717.00 | 1 903 095.00 | 2 415 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 055.00 | 581 475.00 | 1 929 580.00 | 2 511 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DG Autres réserves | 412 738.00 | | | 412 738.00 |
DH Report à nouveau | -572 280.00 | | | -572 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
DL TOTAL (I) | -120 465.00 | | | -120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 077.00 | | | 1 508 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 991.00 | | | 166 991.00 |
EA Autres dettes | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 046.00 | | | 2 050 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 580.00 | | | 1 929 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 990.00 | | | 1 991 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 376.00 | | 3 200 376.00 | 3 200 376.00 |
FG Production vendue services | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 894.00 | | 3 344 894.00 | 3 344 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 471.00 | | | 3 398 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 733.00 | | | 3 403 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 664.00 | 5 093.00 | | 63 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 314.00 | 5 093.00 | | 61 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 508.00 | 1 391.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
6T Sur comptes clients | 102 998.00 | 12 674.00 | 4 347.00 | 102 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 506.00 | 14 065.00 | 5 855.00 | 104 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 506.00 | 14 065.00 | 5 855.00 | 104 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 077.00 | 1 508 077.00 | | 1 508 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 399 795.00 | 399 795.00 | | 399 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 672.00 | 1 492 672.00 | | 1 492 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 675.00 | 123 620.00 | 58 055.00 | 181 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 855.00 | 2 195 705.00 | 16 150.00 | 2 211 855.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 045.00 | 1 991 990.00 | 58 055.00 | 2 050 045.00 |