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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 13 592.00 | 2 924.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 120.00 | 74 224.00 | 22 896.00 | 97 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 545.00 | 87 815.00 | 51 730.00 | 139 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
BZ Autres créances | 109 683.00 | | 109 683.00 | 109 683.00 |
CF Disponibilités | 606 192.00 | | 606 192.00 | 606 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 117.00 | | 861 117.00 | 861 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 662.00 | 87 815.00 | 912 846.00 | 1 000 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 245.00 | 226 931.00 | | 175 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 19 742.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 207 793.00 | 255 473.00 | | 207 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 590.00 | 23 526.00 | | 22 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 33 664.00 | | 36 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 771.00 | 119 866.00 | | 198 771.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 53 541.00 | | 10 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 054.00 | 230 597.00 | | 705 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 846.00 | 486 070.00 | | 912 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 595.00 | 705 054.00 | | 429 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 003.00 | | 3 539.00 | 189 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 997.00 | 139 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 972.00 | 113 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 068.00 | | 3 539.00 | 162 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 063.00 | 14 749.00 | 52 997.00 | 126 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 039.00 | 14 749.00 | 51 972.00 | 125 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 996.00 | 423 996.00 | | 423 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523 881.00 | 523 881.00 | | 523 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VI Groupe et associés | 198 771.00 | 198 771.00 | | 198 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 835.00 | 254 925.00 | 25 910.00 | 280 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 054.00 | 705 054.00 | | 705 054.00 |