| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 172.00 | 30.00 | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 8 036.00 | 2 339.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 954.00 | 11 849.00 | 11 105.00 | 22 954.00 |
BT Marchandises | 407 724.00 | 25 060.00 | 382 664.00 | 407 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BZ Autres créances | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CF Disponibilités | 276 896.00 | | 276 896.00 | 276 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 754.00 | 25 060.00 | 785 694.00 | 810 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 708.00 | 36 910.00 | 796 798.00 | 833 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 490 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 4 930.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 491.00 | 169 124.00 | | 76 491.00 |
DL TOTAL (I) | 601 545.00 | 675 054.00 | | 601 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 4 204.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 293.00 | 85 646.00 | | 152 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 439.00 | 48 975.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 253.00 | 138 971.00 | | 195 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 798.00 | 814 025.00 | | 796 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | 1 104.00 | 1 322.00 | 12 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 20.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 1 084.00 | 1 322.00 | 11 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |