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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | -3 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 47.00 | 1 120.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 618.00 | 4 825.00 | 324 793.00 | 329 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 988.00 | 9 356.00 | 85 632.00 | 94 988.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CF Disponibilités | 269 732.00 | | 269 732.00 | 269 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 239.00 | 9 356.00 | 487 883.00 | 497 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 858.00 | 14 181.00 | 812 677.00 | 826 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
CU Autres participations | 112 333.00 | | 112 333.00 | 112 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 644 424.00 | 537 935.00 | | 644 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 979.00 | 152 410.00 | | 35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 688 653.00 | 698 595.00 | | 688 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 1 097.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 2 400.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 384.00 | 54 045.00 | | 43 384.00 |
EA Autres dettes | 80 207.00 | 77 092.00 | | 80 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 024.00 | 134 634.00 | | 124 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 677.00 | 833 229.00 | | 812 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 024.00 | 134 634.00 | | 124 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 457.00 | | 328 457.00 | 328 457.00 |
FG Production vendue services | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 251.00 | | 536 251.00 | 536 251.00 |
FM Production stockée | | | -141 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 362.00 | 4 095.00 | | 4 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 216.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 216.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 8 317.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 8 317.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -8 101.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 45 482.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 766.00 | 733 593.00 | | 396 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 787.00 | 581 183.00 | | 360 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 979.00 | 152 410.00 | | 35 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 638.00 | | 3 097.00 | 331 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 117.00 | 326 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 329 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | 1 167.00 | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 101.00 | | 1 930.00 | 330 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 947.00 | | 3 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 900.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 47.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 580.00 | 214 580.00 | | 214 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 425.00 | 394 425.00 | | 394 425.00 |
VW T.V.A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 387.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 6 351.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 16 876.00 | 20 441.00 | | 16 876.00 |
YT Sous‐traitance | 289 395.00 | 133 494.00 | | 289 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 319.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | 1 706.00 | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 102.00 | 76 683.00 | | 78 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 198.00 | 22 376.00 | | 52 198.00 |
ZE Dividendes | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 576.00 | 160 286.00 | | 310 576.00 |