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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 734.00 | 148 384.00 | 394 349.00 | 542 734.00 |
AH Fonds commercial | 909 372.00 | | 909 372.00 | 909 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 690.00 | 111 302.00 | 90 388.00 | 201 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 753.00 | 259 686.00 | 1 411 067.00 | 1 670 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 985.00 | 19 371.00 | 181 614.00 | 200 985.00 |
BZ Autres créances | 255 859.00 | | 255 859.00 | 255 859.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 512.00 | 19 371.00 | 443 141.00 | 462 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 265.00 | 279 057.00 | 1 854 207.00 | 2 133 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
DL TOTAL (I) | 454 781.00 | | | 454 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
EA Autres dettes | 962 457.00 | | | 962 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 427.00 | | | 1 399 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 207.00 | | | 1 854 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 107.00 | | | 1 362 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 069.00 | | 332 420.00 | 1 477 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 736.00 | 1 670 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 736.00 | 1 452 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 201 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 422.00 | | 332 420.00 | 1 243 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 403.00 | 99 019.00 | 123 736.00 | 284 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 440.00 | 70 680.00 | 123 736.00 | 201 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 963.00 | 28 339.00 | | 82 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 457.00 | 962 457.00 | | 962 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 499.00 | 30 179.00 | 37 320.00 | 67 499.00 |
VI Groupe et associés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 801.00 | 456 844.00 | 16 957.00 | 473 801.00 |
VW T.V.A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 427.00 | 1 362 107.00 | 37 320.00 | 1 399 427.00 |