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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 515.00 | 59 334.00 | 181.00 | 59 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 383.00 | 61 411.00 | 42 971.00 | 104 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 212.00 | 84 880.00 | 57 332.00 | 142 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 511.00 | 205 625.00 | 174 886.00 | 380 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 891.00 | | 5 449 891.00 | 5 449 891.00 |
BZ Autres créances | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CF Disponibilités | 793 857.00 | | 793 857.00 | 793 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 124.00 | | 6 405 124.00 | 6 405 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 635.00 | 205 625.00 | 6 580 010.00 | 6 785 635.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 453 429.00 | 453 429.00 | | 453 429.00 |
DH Report à nouveau | 845 991.00 | 215 226.00 | | 845 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 988.00 | 630 765.00 | | 652 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 109.00 | 1 340 121.00 | | 1 993 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 457.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 575.00 | 1 578 210.00 | | 1 812 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 119.00 | 1 373 121.00 | | 1 717 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 093.00 | 639 040.00 | | 1 051 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 901.00 | 3 596 644.00 | | 4 586 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 010.00 | 4 936 764.00 | | 6 580 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 086.00 | 3 591 828.00 | | 4 582 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 1 457.00 | | 1 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 861 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 861 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 017.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 951 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 438.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 192.00 | 129 414.00 | | 136 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 459.00 | 236 292.00 | | 255 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000 379.00 | 18 279 898.00 | | 16 000 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 347 391.00 | 17 649 133.00 | | 15 347 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 988.00 | 630 765.00 | | 652 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 223.00 | | 60 646.00 | 329 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 380 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 246 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 306.00 | | 57 646.00 | 198 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 401.00 | | 3 000.00 | 71 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 966.00 | -27 317.00 | 9 358.00 | 182 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 713.00 | -48 713.00 | | 48 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 253.00 | 21 396.00 | 9 358.00 | 134 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 575.00 | 1 812 575.00 | | 1 812 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 842.00 | 253 842.00 | | 253 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 860.00 | 390 860.00 | | 390 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 093.00 | 1 051 093.00 | | 1 051 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 891.00 | 5 449 891.00 | | 5 449 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 334.00 | 5 611 267.00 | 69 067.00 | 5 680 334.00 |
VW T.V.A. | 1 024 647.00 | 1 024 647.00 | | 1 024 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 901.00 | 4 582 086.00 | 4 816.00 | 4 586 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |