| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 6 930.00 | 19 501.00 | 26 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924 391.00 | | 924 391.00 | 924 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 942.00 | 6 930.00 | 1 497 012.00 | 1 503 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 792 511.00 | | 792 511.00 | 792 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 113.00 | 10 600.00 | 410 513.00 | 421 113.00 |
CF Disponibilités | 536 945.00 | | 536 945.00 | 536 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 803.00 | 10 600.00 | 1 754 203.00 | 1 764 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 745.00 | 17 530.00 | 3 251 215.00 | 3 268 745.00 |
CU Autres participations | 553 120.00 | | 553 120.00 | 553 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 951.00 | 2 333 342.00 | | 2 260 951.00 |
DH Report à nouveau | 228 364.00 | 228 364.00 | | 228 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 672.00 | -12 391.00 | | 67 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | 1 013.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 018.00 | 3 210 329.00 | | 3 218 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | 757.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 362.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | 30 661.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 197.00 | 31 780.00 | | 33 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 215.00 | 3 242 109.00 | | 3 251 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330.00 | 131 800.00 | | 10 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 131 800.00 | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | 22 210.00 | | 7 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 206.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 22 416.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 109 384.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 411.00 | 303 328.00 | | 272 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 739.00 | 315 719.00 | | 204 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 672.00 | -12 391.00 | | 67 672.00 |