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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 385.00 | 79 656.00 | 17 729.00 | 97 385.00 |
040 Immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 873.00 | 83 451.00 | 115 422.00 | 198 873.00 |
060 Stock marchandises | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
084 Disponibilités | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
110 Total général Actif | 294 059.00 | 83 451.00 | 210 608.00 | 294 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 692.00 | 211 744.00 | | 202 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 8 750.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | 3 665.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 528.00 | 224 159.00 | | 206 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 502.00 | 74 546.00 | | 69 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 828.00 | -4 489.00 | | -1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 79 127.00 | 71 676.00 | | 79 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 1 381.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | 13 592.00 | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | 5 349.00 | | 5 634.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 760.00 | 191 709.00 | | 197 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 769.00 | 32 449.00 | | 8 769.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 151.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 321.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 2 555.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 253.00 | 29 724.00 | | 7 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |