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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 248.00 | 65 399.00 | 2 849.00 | 68 248.00 |
040 Immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 220.00 | 76 065.00 | 99 155.00 | 175 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
110 Total général Actif | 200 969.00 | 76 065.00 | 124 903.00 | 200 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 422.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 477.00 | 183 223.00 | | 185 477.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | 2 281.00 | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 347.00 | 185 504.00 | | 188 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 478.00 | 6 681.00 | | 8 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -854.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 731.00 | 40 077.00 | | 38 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -240.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 37 358.00 | 38 023.00 | | 37 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 3 628.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 672.00 | 80 530.00 | | 59 672.00 |
252 Charges sociales | 15 918.00 | 22 600.00 | | 15 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 2 176.00 | | 1 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 069.00 | 192 620.00 | | 168 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 278.00 | -7 116.00 | | 20 278.00 |
280 Produits financiers | | -1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | 174.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 830.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | 1 313.00 | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 824.00 | -9 084.00 | | 18 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |