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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 222.00 | 16 300.00 | 55 922.00 | 72 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 608.00 | 16 300.00 | 1 936 307.00 | 1 952 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 2 603 462.00 | | 2 603 462.00 | 2 603 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 128.00 | | 2 834 128.00 | 2 834 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 736.00 | 16 300.00 | 4 770 436.00 | 4 786 736.00 |
CU Autres participations | 1 880 329.00 | | 1 880 329.00 | 1 880 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 987 707.00 | 3 998 706.00 | | 3 987 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 125.00 | -10 999.00 | | -15 125.00 |
DK Provisions réglementées | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 832.00 | 4 009 957.00 | | 3 994 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 038.00 | 262 188.00 | | 209 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 911.00 | 479 531.00 | | 535 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 2 351.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 19 297.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 603.00 | 763 366.00 | | 775 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 436.00 | 4 773 324.00 | | 4 770 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 281.00 | 554 328.00 | | 620 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 181.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 290.00 | 52 677.00 | | 162 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 415.00 | 63 676.00 | | 177 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 125.00 | -10 999.00 | | -15 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 832.00 | | 67 500.00 | 1 885 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 1 952 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 72 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | | 67 500.00 | 5 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 385.00 | | | 1 880 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507.00 | 12 517.00 | 724.00 | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | 12 517.00 | 724.00 | 4 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 911.00 | 535 911.00 | | 535 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 038.00 | 53 716.00 | 155 322.00 | 209 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 462.00 | 2 603 462.00 | | 2 603 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 519.00 | 2 699 462.00 | 57.00 | 2 699 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 603.00 | 620 281.00 | 155 322.00 | 775 603.00 |