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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757 884.00 | 2 643 283.00 | 6 114 601.00 | 8 757 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 891 273.00 | | 1 891 273.00 | 1 891 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 118.00 | 94 081.00 | 59 037.00 | 153 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 033 866.00 | 2 737 364.00 | 8 296 502.00 | 11 033 866.00 |
BT Marchandises | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 341.00 | 7 683.00 | 523 658.00 | 531 341.00 |
BZ Autres créances | 1 033 635.00 | | 1 033 635.00 | 1 033 635.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 1 117 456.00 | | 1 117 456.00 | 1 117 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 887.00 | | 423 887.00 | 423 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 013.00 | 7 683.00 | 3 122 330.00 | 3 130 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 879.00 | 2 745 047.00 | 11 418 832.00 | 14 163 879.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 692.00 | 425 353.00 | | 603 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161 571.00 | 7 353 600.00 | | 8 161 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909 829.00 | -6 744 763.00 | | -5 909 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 075.00 | 162 375.00 | | 119 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 508.00 | 1 207 564.00 | | 2 985 508.00 |
DN Avances conditionnées | 350 387.00 | 296 212.00 | | 350 387.00 |
DO TOTAL (II) | 350 387.00 | 296 212.00 | | 350 387.00 |
DP Provisions pour risques | 93 706.00 | 130 896.00 | | 93 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 706.00 | 130 896.00 | | 93 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 343.00 | 1 382 790.00 | | 3 631 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 221.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 274.00 | 4 652 577.00 | | 2 979 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 425.00 | 1 434 615.00 | | 1 169 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 40 192.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 588.00 | 290 793.00 | | 200 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 989 231.00 | 7 802 188.00 | | 7 989 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 832.00 | 9 436 860.00 | | 11 418 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 335.00 | | | 4 375 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 786.00 | 147 202.00 | | 9 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 019 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 881 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 141 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 519.00 | 54 125.00 | | 47 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 519.00 | 54 125.00 | | 47 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 840.00 | 57 054.00 | | 52 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 357.00 | 57 054.00 | | 66 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 839.00 | -2 929.00 | | -18 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 370.00 | 18 796.00 | | 18 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 882.00 | -407 454.00 | | -268 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 555.00 | 3 071 760.00 | | 4 040 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 384.00 | 9 816 524.00 | | 9 950 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 909 829.00 | -6 744 763.00 | | -5 909 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 524.00 | 54 339.00 | | 42 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 274.00 | 2 979 274.00 | | 2 979 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 425.00 | 1 169 425.00 | | 1 169 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
UX Autres créances clients | 531 341.00 | 531 341.00 | | 531 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 558.00 | 7 662.00 | | 3 621 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 378 308.00 | | | -2 378 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 635.00 | 1 033 635.00 | | 1 033 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 887.00 | 423 887.00 | | 423 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 453.00 | 1 988 863.00 | 227 590.00 | 2 216 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 989 231.00 | 4 375 335.00 | | 7 989 231.00 |