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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 326.00 | 33 826.00 | 500.00 | 34 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 44 248.00 | 17 039.00 | 61 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 109.00 | 78 074.00 | 89 035.00 | 167 109.00 |
060 Stock marchandises | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
110 Total général Actif | 250 908.00 | 78 074.00 | 172 834.00 | 250 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -123 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 003.00 | 162 024.00 | | 235 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 802.00 | 15 093.00 | | 16 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 3 312.00 | 9 235.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 117.00 | 200 018.00 | | 255 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 231.00 | 116 118.00 | | 168 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 179.00 | -6 167.00 | | -17 179.00 |
242 Autres charges externes. | 38 743.00 | 39 481.00 | | 38 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 4 973.00 | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 916.00 | 35 185.00 | | 42 916.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 175.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 173.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 939.00 | 189 938.00 | | 243 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 178.00 | 10 080.00 | | 11 178.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 25.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 027.00 | 10 055.00 | | 11 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |