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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 11 300.00 | 1 525.00 | 12 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 122.00 | 24 276.00 | 1 846.00 | 26 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 780.00 | 134 046.00 | 43 734.00 | 177 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 602.00 | 169 622.00 | 60 980.00 | 230 602.00 |
BT Marchandises | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 574.00 | 815.00 | 170 759.00 | 171 574.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 972.00 | 815.00 | 397 156.00 | 397 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 576.00 | 170 438.00 | 458 138.00 | 628 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 41 868.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 547.00 | -79 540.00 | | -24 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 13 124.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 117 456.00 | 85 452.00 | | 117 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 837.00 | 164 437.00 | | 154 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 12.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 244.00 | 79 884.00 | | 107 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 59 971.00 | | 29 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 881.00 | 33 170.00 | | 47 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 682.00 | 337 487.00 | | 340 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 138.00 | 422 939.00 | | 458 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 438.00 | 93 165.00 | | 233 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 438.00 | 233 438.00 | | 233 438.00 |