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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 23 341.00 | 1 402.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 807.00 | 23 783.00 | 5 024.00 | 28 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 019.00 | 48 293.00 | 9 726.00 | 58 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 669.00 | 48 293.00 | 68 375.00 | 116 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
DH Report à nouveau | -7 739.00 | 922.00 | | -7 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 547.00 | -8 661.00 | | -16 547.00 |
DL TOTAL (I) | 8 599.00 | 25 146.00 | | 8 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 5 456.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 113.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | 50 694.00 | | 31 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 25 423.00 | | 19 378.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 363.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 776.00 | 107 317.00 | | 59 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 375.00 | 132 463.00 | | 68 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 776.00 | 107 317.00 | | 59 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 209.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 457.00 | | 331 457.00 | 331 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 457.00 | | 331 457.00 | 331 457.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 483.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 1 417.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 40.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 40.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 1 377.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 857.00 | 346 431.00 | | 327 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 403.00 | 355 092.00 | | 344 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 547.00 | -8 661.00 | | -16 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 5 449.00 | | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 002.00 | 4 779.00 | 487.00 | 44 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 263.00 | 41 263.00 | 3 285.00 | 41 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |