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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 487.00 | 44 829.00 | 33 657.00 | 78 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 830.00 | 46 914.00 | 35 915.00 | 82 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
110 Total général Actif | 146 900.00 | 46 914.00 | 99 985.00 | 146 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 613.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 695.00 | | | 377 695.00 |
222 Production stockée | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 870.00 | | | 375 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
252 Charges sociales | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |