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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 869.00 | 603 215.00 | 23 653.00 | 626 869.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 063.00 | 41 398.00 | 9 664.00 | 51 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 611.00 | 644 613.00 | 275 997.00 | 920 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BP En cours de production de services | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 379.00 | 47 147.00 | 514 231.00 | 561 379.00 |
BZ Autres créances | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 527.00 | 47 147.00 | 768 379.00 | 815 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 138.00 | 691 761.00 | 1 044 376.00 | 1 736 138.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 718.00 | | | -210 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
DL TOTAL (I) | 292 405.00 | | | 292 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 039.00 | | | 200 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 971.00 | | | 751 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 376.00 | | | 1 044 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 971.00 | | | 751 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 995.00 | 165 356.00 | | 603 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 635.00 | 11 580.00 | 9 601.00 | 642 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 467.00 | 7 748.00 | | 595 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 167.00 | 3 832.00 | 9 601.00 | 47 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 767.00 | 298 767.00 | | 298 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 561 379.00 | 561 379.00 | | 561 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 461.00 | 730 341.00 | 120.00 | 730 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 972.00 | 751 972.00 | | 751 972.00 |