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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 992.00 | 100 108.00 | 30 883.00 | 130 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 591.00 | 105 361.00 | 73 230.00 | 178 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 165.00 | 210 089.00 | 272 075.00 | 482 165.00 |
BT Marchandises | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
BZ Autres créances | 148 449.00 | | 148 449.00 | 148 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 661.00 | | 479 661.00 | 479 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 109.00 | | 862 109.00 | 862 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 274.00 | 210 089.00 | 1 134 184.00 | 1 344 274.00 |
CU Autres participations | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | 35 059.00 | | 38 940.00 |
DG Autres réserves | 122 804.00 | 124 877.00 | | 122 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 735.00 | 91 808.00 | | 90 735.00 |
DL TOTAL (I) | 641 879.00 | 641 144.00 | | 641 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 629.00 | 109 610.00 | | 85 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 300 000.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 36 735.00 | | 37 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 225.00 | 110 836.00 | | 165 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 305.00 | 557 181.00 | | 492 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 184.00 | 1 198 325.00 | | 1 134 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 026.00 | 471 553.00 | | 429 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 228.00 | | 3 937.00 | 478 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 967.00 | | | 147 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 883.00 | | 700.00 | 308 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 378.00 | | 3 237.00 | 21 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 812.00 | 31 278.00 | | 178 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 580.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 772.00 | 30 698.00 | | 174 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
UX Autres créances clients | 133 422.00 | 133 422.00 | | 133 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 629.00 | 22 350.00 | 58 093.00 | 85 629.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 871.00 | 281 871.00 | | 281 871.00 |
VW T.V.A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 305.00 | 429 026.00 | 58 093.00 | 492 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 5 235.00 | | 6 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | 11 047.00 | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 75 675.00 | 66 191.00 | | 75 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 124.00 | 44 506.00 | | 46 124.00 |
YT Sous‐traitance | 17 117.00 | 19 741.00 | | 17 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | 3 638.00 | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | 8 873.00 | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 928.00 | 384 144.00 | | 408 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 221.00 | 174 498.00 | | 173 221.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 468.00 | 141 485.00 | | 151 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |