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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 471.00 | 194.00 | 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 231.00 | 471 744.00 | 168 487.00 | 640 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 081.00 | 471 744.00 | 283 337.00 | 755 081.00 |
CU Autres participations | 490 224.00 | 471 273.00 | 18 951.00 | 490 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | -244 296.00 | -235 954.00 | | -244 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 015.00 | -8 341.00 | | 86 015.00 |
DL TOTAL (I) | 75 449.00 | -10 566.00 | | 75 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 117.00 | 157 800.00 | | 167 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 26 516.00 | | 27 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 417.00 | 12 052.00 | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 888.00 | 204 668.00 | | 207 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 337.00 | 194 103.00 | | 283 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 888.00 | 204 668.00 | | 207 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | 1 346.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 443.00 | 92 829.00 | | 222 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 428.00 | 101 170.00 | | 136 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 015.00 | -8 341.00 | | 86 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 267.00 | | |