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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
072 Créances – Autres | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
084 Disponibilités | 567 314.00 | | 567 314.00 | 567 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 337.00 | | 766 337.00 | 766 337.00 |
110 Total général Actif | 791 214.00 | | 791 214.00 | 791 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 723.00 | | | 322 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 201.00 | | | 300 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 663.00 | | | 90 663.00 |