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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 404.00 | 250 075.00 | 310 329.00 | 560 404.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 534.00 | 250 075.00 | 360 459.00 | 610 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 378.00 | 11 268.00 | 35 109.00 | 46 378.00 |
072 Créances – Autres | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
084 Disponibilités | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 450.00 | 11 268.00 | 146 182.00 | 157 450.00 |
110 Total général Actif | 767 984.00 | 261 343.00 | 506 641.00 | 767 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 648.00 | | | 576 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |